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认识庄家
浏览次数:551 发布时间:2019-01-02

认识庄家与散户是看盘入门的第二步准备,这对于炒庄股尤为重要,股市盘面上是买卖双方的博弈,但其背后的人就是庄家与散户。俗话说:知己知彼,百战不殆。因此摸清庄家和散户双方的投资心态,正确判断双方的投资动向,才是股市获利的基本技巧。

庄家往往是指持有大量流通股的股东,其一般持有一支股票50%以上的流通股。有时庄家的控盘量也不一定是50%,具体因股票品种而定,庄家往往持有20%~30%的流通股就可以控盘。庄家坐庄某股票,能够影响甚至操控它在二级市场的股价。庄家和散户的概念是相对而言的,认识庄家的关键是认识其优势和劣势。  

庄家优势

(1)资金优势 资金优势是庄家最为明显的优势,是决定其坐庄成败的根本条件。庄家拥有的资金优势相对于中小散户来讲无异于天文数字,其作用在于更好地控盘从而左右股价的走势。为了达到做庄目的,庄家资金一般分为两部分:一部分用于建仓,另一部分用于拉升。

庄家控盘所需资金的多少取决于庄家的坐庄风格、股票的类型等多种因素。一般而言,在其他条件相同的情况下,长线庄家的资金实力要强于短线庄家;如果股票形象好,容易得到市场的普遍认同,那么庄家的持仓量可以小一些,如果股票暂时不被市场看好,那么庄家建仓的仓位就会重一些。

一般估计,庄家初期建仓的基础筹码是流通股的30%~50%,如果一支股票价格在20元,流通盘5000万元,庄家建仓时就需要3亿~5亿元的资金。建仓完成后,庄家还需要资金买进股票,以抬高股价,这个过程中,庄家一边出货一边买进,但总体买多卖少,不断吃进。在大规模出货前,庄家的持仓量会达到流通量的50%~70%,甚至可以超过90%。庄家控盘越高,需要的资金越大,坐庄就更游刃有余。 

(2)信息优势 信息优势是庄家获取信息和分析信息能力的优势,具体表现在获取信息、分析信息和制造信息等方面。许多庄家能事先获取信息,这在庄股上有所反映,而市场反映相对滞后,在股价大幅攀升的时候才对外公布,这样,庄家就能把握先机,获益匪浅。在处理信息分析信息的能力上,庄家由于自身的人才优势和设备优势,远远强于外围投资者,许多证券投资基金的主要大仓位是庄股,说明庄家往往持有优质的股票。在制造信息上,庄家常常散布利好消息,制造假象,诱使散户高位接盘,实现庄家胜利大逃亡。

(3)人才优势 庄家通常不是单打独斗的投资者,而是一个有组织的团体。庄家的内部人员构成有决策人员、调研人员、公关人员、资金调度员和交易员等,各部分人员分工协作,各行其责。证券投资的成败很大程度上取决于投资人员的素质,能否顺应市场发展的需要,制定合理的投资计划,并在实际操作中严格控制和妥善管理。庄家有条件集中一批优秀的人才专门进行投资研究和操作,远非单打独斗的散户所能比拟。  

(4)心理优势 庄家炒股经过了周密的调研和布局,精心策划,做好了充分的资金准备和心理准备,在炒作过程中利用自身资金和信息优势,能预知甚至控制股价的涨跌。因此,庄家在股市中处于主动地位,能把握行情变化方向,即使出现不利情况也能控制和化解风险,引导行情向有利于庄家的方向发展。因此,庄家往往是稳坐钓鱼台,有时还趁机打击散户,致使散户心理失衡而做出错误分析和判断。

【提示】庄家的优势是各方面的,一般散户输不起也对抗不起,因此,别想着去套庄,要借助庄家优势跟庄。 

2 庄家劣势

(1)资金进出困难 资金量大则好控盘,但资金进出的难度自然也就加大,有利必有弊。资金进出困难是庄家最大的劣势,成千上亿的资金杀进一支股票,非一朝一夕之力,自然会在盘面上得到反映。一旦发现庄家动向,散户奋力跟进,庄家就没有回头路可走,只有继续顶住。同样在庄家出货阶段,一旦被发现,就存在抛盘压力,散户不会愿意高位接手庄盘,所以庄家必须在未被大量散户发现前,就完成大部分出货,这就不得不以牺牲一部分利润为代价,并且大多庄家是逐步出货,要消耗大量的时间和精力,也是一个艰难的过程。

(2)操作顾虑大 庄家常常处于两难境地:一方面按计划吸货、拉升、出货,另一方面又要处处掩饰自己的行踪,结果就是瞻前顾后,顾虑重重。有时候庄家不得已为吸引散户跟进拉升,将暗庄变为明庄,把自己的行踪公开暴露,结果不得不损失大量利润。俗话说:高手看线,庄家画线。但是庄家一方面做出反市场的行为以蒙骗散户,另一方面却承受高风险。因此庄家画线也不是随心所欲的,而是以大成本为支撑,必须适可而止。任何假象都不能长久,最终会现出庐山真面目。因此,庄家要想设计得天衣无缝,掩盖自己的行踪,那是不可能的。

(3)资金成本高 庄家在坐庄过程中有时动用的资金量巨大,但单靠资金不一定能实现坐庄,就算实现了也不明智,大多数股价处于盘整阶段,资金不一定能派得上用场。聪明的庄家往往用大量自有资金低价吸进筹码,少量自有资金浮动盘整股价,在拉升阶段才贷款筹集其他资金。因此,庄家做庄过程中资金成本高,时间长,而筹集资本的成本就更高了。一旦出现意外,则获取小利不一定能保本,因为庄家往往要支付大量的贷款利息(4)内部协调难 庄家不是一个人在战斗,作为一个团体组织,必然要协调各方的工作,分工明确,一个部门或一个环节出现问题,可能整个计划就泡汤了,筹集资金、发布消息、选股、进庄、拉升、出货等每一步都必须环环相扣,不能脱节。另外,庄家还得处理好与上市公司的关系,才能如鱼得水,实现双赢,否则就是如履薄冰,两败俱伤。

【提示】庄家劣势天然地伴随庄家优势,但是只是影响庄家坐庄的进程,不会完全阻碍庄家坐庄的能力。

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